Akcje branży bezpieczeństwa IT spadają już drugi dzień, a inwestorzy obawiają się upadku sektora z powodu nowego modelu Anthropic

Krótka notatka

W kontekście wprowadzenia nowego narzędzia AI od Anthropic firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem doświadczają spadku wartości akcji – już drugi dzień z rzędu. Inwestorzy obawiają się, że nowy produkt może wypchnąć tradycyjne modele biznesowe branży.

1. Co się stało
Data | Wydarzenie | Koniec poprzedniego tygodnia
Anthropic przedstawił ograniczoną usługę bezpieczeństwa opartą na modelu Claude – skaner kodu, automatycznie znajdujący i naprawiający luki.
Aktualny tydzień | Planowany briefing dla przedsiębiorstw z prezentacją nowych produktów firmy.

2. Reakcja rynku
> Spadek cen akcji (poniedziałek):

- CrowdStrike, Zscaler – –10 %
- Netskope, Tenable – –12 % (prawie)
- SailPoint – –9 %
- Okta – –6 + %
- SentinelOne, Fortinet – –4 + %
- Palo Alto Networks – –3 %
- Cloudflare – –9 % (po wzroście z powodu Moltbot)

> ETF:

- iShares Cybersecurity & Tech – –5 %
- Global X Cybersecurity – osiągnęła najniższy poziom od listopada 2023 r.

3. Reakcja liderów
Firma | Dyrektor | Słowa kluczowe
CrowdStrike | George Kurtz | „AI inspiruje, ale skanowanie kodu nie zastępuje Falcona ani twojego programu bezpieczeństwa”
Palo Alto Networks | Nikesh Arora | „Zaskoczony tym, dlaczego rynek postrzega AI jako zagrożenie; klienci chcą więcej AI do skalowania stosu”

4. Kontekst branży
- Sektor oprogramowania: Salesforce spadł o około jedną trzecię wartości, ServiceNow – ponad 34 %, Microsoft – ok. 20 % na początku roku.
- Cyberbezpieczeństwo: Nowe narzędzia AI wywierają podobny nacisk jak w dziedzinie rozwoju oprogramowania.

5. Pozycja analityków
Bank of America twierdzi:

> „Anthropic stanowi zagrożenie tylko dla platform skanowania kodu (GitLab, JFrog). Straciły one odpowiednio 8 % i 25 % wartości rynkowej. AI może zwiększyć efektywność niektórych procesów, ale dopóki nie posiada przejrzystości, kontroli i niezawodności, aby zastąpić kompleksowe platformy punktów końcowych.”

Podsumowanie
Spadek cen akcji w sektorze cyberbezpieczeństwa związany jest z obawami inwestorów dotyczącymi wpływu nowego narzędzia AI od Anthropic. Pomimo krytyki ze strony liderów branży, analitycy uważają, że AI jeszcze nie potrafi całkowicie zastąpić istniejących rozwiązań, ale już wywiera zauważalny nacisk na rynek.